Banktransaktionen importieren
Obwohl viele Zahlungen online über die verschiedenen Zahlungsanbieter abgewickelt werden, kann es vorkommen, dass Buchungen oder Rechnungen per manueller Überweisung bezahlt werden. Um Zahlungen schnell mit Buchungen oder Rechnungen zu verknüpfen, können Sie eine Banktransaktions importieren. Diese Dateien können über die Schaltfläche „Bankdateien importieren“ im Untermenü „Banktransaktionen“ eingelesen werden.
Die von Booking Experts unterstützte Bankdatei hat das Format CAMT.053 oder MT940.
Beim Lesen der Banktransaktionsdatei suchen die Booking Experts automatisch nach einer Übereinstimmung mit einer Buchung oder Rechnung. Dies geschieht entweder anhand des Namens oder anhand der Buchungs- oder Rechnungsnummer. Die Übereinstimmung ist ein Hilfsmittel für die Verknüpfung von Zahlungen. Booking Experts wird niemals automatisch eine Zahlung verknüpfen. Pro Transaktion kannst du 1 oder mehrere Rechnungen abgleichen. Transaktionen, die du nicht verwenden möchtest, können ignoriert werden. Die Banktransaktionen können verknüpft werden, indem du auf die drei Punkte auf der rechten Seite klickst und dann eine der folgenden Optionen auswählst:
- + Neue Zahlung
Die Zahlung wird neu als Überweisung auf der Rechnung registriert.
- 'Vorhandene Zahlung verknüpfen'
Die Zahlung wird mit einer bereits manuell hinzugefügten Überweisung auf der Rechnung verknüpft.
Achten Sie bei der Auswahl der Bankzahlungen darauf, dass Sie dieselbe Zahlung nicht zweimal in die Importdatei aufnehmen. Dadurch wird verhindert, dass Sie versehentlich eine doppelte Zahlung zu einer Rechnung hinzufügen.